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伟德端口最新2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-09-09 16:09编辑:沈环宇浏览次数: 来源:财务处

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第一部分    概况

一、主要职责和机构设置情况

二、决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 概况


一、主要职责和机构设置情况

一、主要职责:伟德端口最新创建于1998年6月2日,是经国家教育部批准成立一所为生产、管理、服务第一线培养高级技术应用型人才的公立综合性全日制高等学校,是辽宁省第一所以"职业技术学院"命名的地方高校,是盘锦唯一高等学府。

二、机构设置:我校是财政补助事业单位,预算管理级次为“市级”。根据本单位主要职责,内设机构如下:

党委机构:纪检监察处、党委工作部、党政综合办公室

行政机构:科技与规划处、教务处、人事处、财务处、学生处、招生就业处、后勤处、保卫处、国有资产处

群团机构:工会、团委

教学机构:医疗护理学院、师范教育学院、建筑工程学院、财经学院、机电工程学院、化学工程学院、石油工程学院、旅游管理学院、基础部、思政教研部、体育工作部、继续教育学院

教辅机构:图书馆、实验与计算中心、信息网络中心

二、决算单位构成

纳入伟德端口最新2021年度决算编制范围的二级预算单位包括:

1.伟德端口最新


第二部分 2021年度决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计15290.94万元,包括:

1.财政拨款收入8688.47万元,占收入总计的56.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入8688.47万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入5144.75万元,占收入总计的33.64%。主要是高职学费等收入。

4.经营收入101.2万元,占收入总计的1.16%。主要是培训费等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入486.3万元,占收入总计的3.18%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余870.23万元,占收入总计的5.69%。主要是项目结转等。

与上年相比,今年收入减少2157.54万元,减少12.37%,主要原因:一是结转数减少;二是收入列决的口径发生改变。

(二)支出总计13944.11万元,包括:

1.基本支出10195.37万元,占支出总计的73.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出8102.83万元,对个人和家庭的补助支出337.28万元,商品和服务支出1755.26万元。

2.项目支出3667.54万元,占支出总计的26.3%。主要包括日常教学、学生活动、校企合作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出81.2万元,占支出总计的0.58%。主要包括培训所需耗材等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少1568.07万元,降低10.1%,主要原因:一是疫情原因导致采购项目减少;二是按照相关要求压减支出。

(三)年末结转和结余1326.83万元。

主要是采购项目未履行完付款手续等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少609.46万元,降低31.5%,主要原因:一是收入列决的口径发生改变;二是使用上年结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出9009.09万元,其中:基本支出7133.41万元,项目支出1875.68万元。与上年相比,财政拨款支出减少1411万元,降低13.54%,主要原因:一是疫情原因导致采购项目减少;二是按照相关要求压减支出。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的165%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9009.09万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出7470.47万元,占82.92%;社会保障和就业支出839.14万元,占9.31%;卫生健康支出266.38,占2.95%;住房保障支出433.1万元,占4.8%。


1. 教育支出7470.47万元,具体包括:

(1)其他普通教育支出11.97万元,主要是商品和服务支出决算数等于年初预算数。

(2)职业教育7343.58万元,主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算金额大于实际支出金额。

(3)广播电视教育114.92万元,主要是电大人员等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2. 社会和保障就业支出839.14万元,具体包括:

(1)事业单位离退休支出99.7万元,主要是退休取暖费及公用经费支出,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位养老保险缴费支出594.81万元,主要是养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出40.04万元,主要是职工职业年金缴费支出,完成年初预算的100%。

(4)死亡抚恤64.42万元,主要是职工死亡抚恤金,完成年初预算的100%

(5)伤残抚恤21.25万元,主要是职工伤残抚恤金,完成年初预算的100%

(6)其他社会保障和就业支出18.92万元,主要是失业保险缴费支出,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出266.38万元,具体包括:

(1)事业单位医疗支出256.92万元,主要是职工基本医疗保险缴费和医疗费支出,完成年初预算的100%。

(2)其他行政事业单位医疗支出9.46万元,主要是工伤保险支出,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出433.1万元,具体包括:

住房公积金支出433.1万元,完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度无此类资金决算

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度无此类资金决算

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0,决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元。完成年初预算的XX%,决算数等于年初预算数。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元。完成年初预算的XX%,决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费跟上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数。与上年相比,无任何变动。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7133.41万元,其中:人员经费5629.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1503.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年我单位无机关运行经费支出,主要原因是我单位不是行政单位及参照公务员法管理事业单位

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额2021.21万元,其中:政府采购货物支出482.32万元,政府采购工程支出645.35万元,政府采购服务支出893.55万元。授予中小企业合同金额2021.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1804.66万元,占政府采购支出总额的89.29%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,

1.房屋情况:部门房屋面积0平方米,价值0万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。

2.车辆情况:共有车辆4辆,价值87.93万元,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车XX辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于学校日常业务需要。

3.设备情况:单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度预算开展整体绩效自评,涉及资金10295万元,自评得分95分;对2021年度特定目标类项目开展自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1685.26万元,自评平均得分93分。

(2)重点项目评价情况。我部门(单位)组织对“高职公用经费”项目开展了重点项目绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算执行缓慢;二是绩效监控力度不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加快预算执行进度;二是重视绩效监控,将绩效评价落到实处。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

(1)“学生资助”特定目标类项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为430.83万元,执行数为430.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行缓慢;二是绩效监控力度不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加快预算执行进度;二是重视绩效监控,将绩效评价落到实处。

(2)“现代职业教育质量提升”特定目标类项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为1112万元,执行数为153.2万元,完成预算的14%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行缓慢;二是绩效监控力度不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加快预算执行进度;二是重视绩效监控,将绩效评价落到实处。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



第四部分 2021年度决算表


详见:《伟德端口最新2021年度决算公开表》